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(资料图片仅供参考)
根据最近的机构研究报告,为您总结相关行业的投资要点,供参考:
1.镓产业链投资要点:
镓作为主流化合物半导体材料,应用空间广阔,主要应用于半导体、LED、太阳能(000591)电池等领域,半导体和LED领域占比约达80%。中国是全球第一大金属镓生产国,2022年产量全球占比高达98%。然而镓产业链中下游代表产品主要为砷化镓,砷化镓产业技术壁垒较高,目前仍被海外厂商占据主导。因此,在镓产业链上游原料企业,海外出口市场或将受到冲击,但在政策落地之前或受益于下游囤货需求增加,短期价格有望上行;对于镓产业链中游制造环节,在上游原料出口受限的情况下海外市场或将转向中游产品采购,相关海外订单需求有望增长,利好中游制造环节国内公司份额提升,同时对于砷化镓国内技术薄弱的板块也有望加速国产替代进程。
镓相关标的:云南锗业、驰宏锌锗(600497)、中国铝业、有研新材(600206)。
2.锗产业链投资要点:
锗主要应用红外光学、光纤通信、太阳能电池以及半导体等领域,红外光学和光纤通信合计占比超70%。中国是第二大锗资源储量国和第一大锗生产国,锗储量占全球比重约41%,锗产量占全球原生锗比重约70%。每年金属锗都呈现净出口趋势,流向美国、欧盟、日本等发达经济体。国内公司多集中在锗产业上游,中下游企业发展相对海外滞后,因此深加工环节更多依赖进口。在锗产业链上游原料企业,海外出口市场或将受到冲击;而在中下游领域,国内公司份额有望提升,同时国内锗产业链深加工环节有望加快发展。
锗相关标的:云南锗业、四环锌锗、中锗科技、通力锗业、驰宏锌锗、中金岭南(000060)、韶关
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